光大阳光3号
(860003)集合理财混合型
1.1558
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-08-12]
1.2358
累计净值 [2011-08-12]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-9.55%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-7.65%
- 最近三年：15.58%
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2008-08-06
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 5.97 | 5.88 | 3.06 | 0.00% | 51.31% | 1.15 | 0.00% | 19.26% | 1.75 | 0.00% | 29.29% | 0.01 | 0.00% | 0.14% |
| 2010-12-31 | 7.34 | 7.18 | 5.68 | 0.00% | 77.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 0.00% | 22.55% | 0.01 | 0.00% | 0.07% |
| 2010-06-30 | 7.58 | 7.48 | 3.91 | 0.00% | 51.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 0.00% | 34.98% | 1.02 | 0.00% | 13.50% |
| 2009-12-31 | 9.06 | 9.03 | 6.61 | 0.00% | 73.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 0.00% | 20.74% | 0.57 | 0.00% | 6.25% |