光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6013
0.15%+0.0040
单位净值 [2025-11-28]
2.7613
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：187.20%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2.6013 | 2.7613 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 2.5973 | 2.7573 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 2.5983 | 2.7583 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 2.5977 | 2.7577 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 2.5922 | 2.7522 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 2.5926 | 2.7526 | -0.59% |
| 2025-11-20 | 2.6081 | 2.7681 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 2.6106 | 2.7706 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 2.6104 | 2.7704 | -0.22% |
| 2025-11-17 | 2.6162 | 2.7762 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.53亿份 | 52608 |
基金经理
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张丁 上任时间：2019-11-26
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-21 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划(860005)合同变更的公告 |
| 2016-01-05 | 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告 |
| 2015-12-31 | 光大阳光5号集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2015-11-24 | 光大阳光5号集合资产管理计划第五次分红公告 |
| 2014-12-25 | 光大阳光5号集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2014-10-22 | “光大阳光5号集合资产管理计划”临时开放申购的公告 |
| 2014-04-04 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划改为电子合同方式签署的公告 |
| 2013-12-12 | 光大阳光5号集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2012-09-06 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券型证券投资基金的公告 |
| 2012-05-24 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券封闭B基金的公告 |
| 2012-04-20 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资富国汇利分级债券封闭B基金的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-10-25 | 光大证券股份有限公司关于“光大阳光5号集合资产管理计划”变更投资主办人的公告 |
| 2011-10-10 | 光大证券股份有限公司关于“光大阳光5号集合资产管理计划”变更投资主办人的公告 |
| 2011-09-28 | 关于“光大阳光5号集合资产管理计划”投资双良股份可转债的公告 |
| 2011-05-24 | 关于光大阳光5号集合资产管理计划投资于有关联方关系的基金管理公司所管理产品的公告 |
| 2011-01-24 | 光大阳光5号集合资产管理计划（二0一0年第四季度）托管报告 |
| 2011-01-13 | 光大阳光5号集合资产管理计划第二次分红公告 |