光大阳光优选一年持有混合A
(860006)公募混合型
3.0279
0.46%+0.0141
单位净值 [2021-01-15]
3.2079
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月：9.58%
- 最近一季：10.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：73.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.56亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海光大证券资产管理有限公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-09-30 | 5.18 | 0.00 | 2.48 | 0.00% | 47.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 0.00% | 6.08% | 2.38 | 0.00% | 46.03% |
| 2012-06-30 | 5.42 | 0.00 | 3.50 | 0.00% | 64.58% | 0.00 | 0.00% | 9.24% | 0.70 | 0.00% | 12.92% | 1.36 | 0.00% | 13.26% |
| 2012-03-31 | 5.21 | 5.20 | 2.62 | 0.00% | 50.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 0.00% | 34.89% | 0.77 | 0.00% | 14.83% |
| 2011-12-31 | 5.43 | 5.35 | 3.24 | 0.00% | 59.69% | 0.25 | 0.00% | 4.60% | 0.43 | 0.00% | 7.84% | 1.51 | 0.00% | 27.87% |
| 2011-09-30 | 5.81 | 5.79 | 3.74 | 0.00% | 64.46% | 0.80 | 0.00% | 13.78% | 1.25 | 0.00% | 21.48% | 0.02 | 0.00% | 0.27% |
| 2011-06-30 | 6.60 | 6.59 | 5.09 | 0.00% | 77.15% | 0.50 | 0.00% | 7.57% | 0.98 | 0.00% | 14.90% | 0.03 | 0.00% | 0.38% |
| 2011-03-31 | 7.38 | 7.36 | 5.66 | 0.00% | 76.76% | 0.01 | 0.00% | 0.12% | 1.68 | 0.00% | 22.73% | 0.03 | 0.00% | 0.39% |
| 2010-12-31 | 8.56 | 8.51 | 7.32 | 0.00% | 85.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 0.00% | 13.26% | 0.11 | 0.00% | 1.25% |
| 2010-09-30 | 9.85 | 9.67 | 6.24 | 0.00% | 63.27% | 0.01 | 0.00% | 0.06% | 3.60 | 0.00% | 36.50% | 0.02 | 0.00% | 0.17% |
| 2010-06-30 | 10.59 | 10.35 | 6.87 | 0.00% | 64.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 0.00% | 24.79% | 1.09 | 0.00% | 10.31% |
| 2010-03-31 | 13.72 | 13.61 | 3.73 | 0.00% | 27.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.71 | 0.00% | 56.19% | 2.28 | 0.00% | 16.64% |