光大集结号混合型一期

(861001)集合理财混合型
1.3489 -0.57%-0.0077
单位净值 [2022-04-26]
1.6289
累计净值 [2022-04-26]
  • 最近一月：-3.20%
  • 最近一季：-4.57%
  • 最近半年：-6.64%
  • 今年以来：-7.18%
  • 最近一年：-6.79%
  • 最近两年：2.73%
  • 最近三年：7.86%
  • 成立以来：62.13%
  • 成立日期：2010-01-28
  • 基金经理：王杭
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
基本信息
基金简称 光大集结号混合型一期 基金全称 光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划
基金代码 861001 成立日期 2010-01-28
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 1.05亿(2012-09-30)
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 上海光大证券资产管理有限公司
基金经理 王杭 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数×70％ ＋上证国债指数×30％
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括股票、证券投资基金和债券类资产及证监会允许投资的其他品种。
投资策略 本集合计划采用自上而下的资产配置与自下而上的精选具体基金相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 1、 资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类证券投资基金的合理配置获取稳定收益。同时结合新股申购、权益类资产投资等,在维持资产流动性、严格控制投资风险的前提下,取得相对较高的资产 组合投资收益水平。本集合计划的投资范围主要包括证券投资基金、优质股票资产投资、新股申购以及中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 2、 开放式基金选择策略 我们将主要参考光大证券自己研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金。 3、封闭式基金选择策略 在封闭式基金投资方面,重点考察基金的年化折价率和剩余期限,通过买入并持有剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金,也可以根据市场波动情况把握波段机会,以获取封闭式基金高折价带来的收益。 4、股票投资策略 本集合计划对于股票投资分为以下三个步骤: 第一步:以全球市场为参照,选择具有可比性的时段和市场,运用PE、PB、PEG、EV/EBITDA 等相对估值方法,分析合理的价值估值区间,给出中国市场当前估值的折溢价水平。 第二步:在相对估值分析的基础上,由研究员通过实地调研、财务分析及量化估值等方法,结合中国市场特点,对公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率进行深入研究,对折溢价进行调整和修正,寻找那些盈利增长和盈利恢复被低估的个股加入股票池。 第三步:投资经理以股票池作为依据,通过权重配置的调整把握因估值优势产生的投资机会。 5、债券或短期金融工具的投资 本集合计划投资债券或短期金融工具的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。由研究员定期分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合收益率曲线结构的变化趋势来构 建债券投资组合;根据不同的市场环境相应采取“子弹式策略”、“被动免疫策 略”、“板块组合策略”或“积极套利策略”。 6、一级市场申购策略 历史数据表明,我国股票、转债的一级市场的风险不大且可以获得一定收益。我们将根据当时市场状况和资金面情况,合理估算一级市场发行价格、中签率、申购收益率等,择机参与申购,增强组合投资收益。 7、权证投资策略 本集合计划除了因投资于可转债、可分离债等被动持有权证外,还将通过深入研究个股与权证的价格走势,关注溢价率低和杠杆率高的权证品种,以实现超额收益。