1.3708
0.12%+0.0017
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-3.50%
- 最近两年：-5.70%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：64.76%
- 成立日期：2010-01-28
- 基金经理：王杭
- 产品类型：
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-03 |
1.3708 |
1.6508 |
0.12% |
| 2 |
2023-03-02 |
1.3691 |
1.6491 |
-0.42% |
| 3 |
2023-03-01 |
1.3749 |
1.6549 |
0.27% |
| 4 |
2023-02-28 |
1.3712 |
1.6512 |
0.01% |
| 5 |
2023-02-27 |
1.3711 |
1.6511 |
-0.13% |
| 6 |
2023-02-24 |
1.3729 |
1.6529 |
-0.44% |
| 7 |
2023-02-23 |
1.3789 |
1.6589 |
0.34% |
| 8 |
2023-02-22 |
1.3742 |
1.6542 |
-0.09% |
| 9 |
2023-02-21 |
1.3755 |
1.6555 |
0.23% |
| 10 |
2023-02-20 |
1.3724 |
1.6524 |
0.67% |
| 11 |
2023-02-17 |
1.3632 |
1.6432 |
-0.14% |
| 12 |
2023-02-16 |
1.3651 |
1.6451 |
-0.54% |
| 13 |
2023-02-15 |
1.3725 |
1.6525 |
-0.20% |
| 14 |
2023-02-14 |
1.3752 |
1.6552 |
-0.04% |
| 15 |
2023-02-13 |
1.3758 |
1.6558 |
0.09% |
| 16 |
2023-02-08 |
1.3745 |
1.6545 |
-0.19% |
| 17 |
2023-02-07 |
1.3771 |
1.6571 |
0.25% |
| 18 |
2023-02-06 |
1.3737 |
1.6537 |
-0.41% |
| 19 |
2023-02-03 |
1.3794 |
1.6594 |
-0.17% |
| 20 |
2023-02-02 |
1.3818 |
1.6618 |
-0.14% |