1.2260
-4.52%-0.0554
单位净值 [2014-11-03]
- 最近一月：-4.52%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：21.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.60%
- 成立日期：2013-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-11-03 |
1.2260 |
1.2260 |
-4.52% |
| 2 |
2014-10-31 |
1.2840 |
1.2840 |
0.00% |
| 3 |
2014-10-24 |
1.2840 |
1.2840 |
0.08% |
| 4 |
2014-10-17 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.08% |
| 5 |
2014-10-10 |
1.2840 |
1.2840 |
1.02% |
| 6 |
2014-09-30 |
1.2710 |
1.2710 |
2.01% |
| 7 |
2014-09-26 |
1.2460 |
1.2460 |
0.00% |
| 8 |
2014-09-19 |
1.2460 |
1.2460 |
0.00% |
| 9 |
2014-09-12 |
1.2460 |
1.2460 |
0.24% |
| 10 |
2014-09-05 |
1.2430 |
1.2430 |
0.24% |
| 11 |
2014-08-29 |
1.2400 |
1.2400 |
2.82% |
| 12 |
2014-08-22 |
1.2060 |
1.2060 |
0.00% |
| 13 |
2014-08-15 |
1.2060 |
1.2060 |
1.69% |
| 14 |
2014-08-08 |
1.1860 |
1.1860 |
-2.71% |
| 15 |
2014-08-01 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.08% |
| 16 |
2014-07-25 |
1.2200 |
1.2200 |
1.33% |
| 17 |
2014-07-18 |
1.2040 |
1.2040 |
1.78% |
| 18 |
2014-07-11 |
1.1830 |
1.1830 |
0.00% |
| 19 |
2014-07-04 |
1.1830 |
1.1830 |
0.42% |
| 20 |
2014-06-27 |
1.1780 |
1.1780 |
0.60% |