0.2748
每万份收益 [2024-05-12]
1.3560%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期:2022-01-10
- 基金经理:樊亚筠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上海光大证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-12 |
0.2748 |
1.356% |
2 |
2024-05-11 |
0.2766 |
1.363% |
3 |
2024-05-10 |
0.4973 |
1.368% |
4 |
2024-05-09 |
0.4076 |
1.259% |
5 |
2024-05-08 |
0.3830 |
1.196% |
6 |
2024-05-07 |
0.3411 |
1.146% |
7 |
2024-05-06 |
0.4210 |
1.156% |
8 |
2024-05-05 |
0.2870 |
1.139% |
9 |
2024-05-04 |
0.2870 |
1.138% |
10 |
2024-05-03 |
0.2870 |
1.138% |
11 |
2024-05-02 |
0.2870 |
1.153% |
12 |
2024-05-01 |
0.2870 |
1.233% |
13 |
2024-04-30 |
0.3613 |
1.313% |
14 |
2024-04-29 |
0.3879 |
1.356% |
15 |
2024-04-28 |
0.2859 |
1.37% |
16 |
2024-04-27 |
0.2859 |
1.375% |
17 |
2024-04-26 |
0.3159 |
1.384% |
18 |
2024-04-25 |
0.4403 |
1.505% |
19 |
2024-04-24 |
0.4402 |
1.521% |
20 |
2024-04-23 |
0.4449 |
1.516% |