光大阳光北斗星6号
(863010)集合理财债券型
1.0240
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-05-10]
1.2401
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-1.93%
- 最近两年:2.32%
- 最近三年:0.70%
- 成立以来:4.62%
- 成立日期:2016-04-13
- 基金经理:徐臻
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-10 | 1.0240 | 1.2401 | 0.04% |
2021-05-07 | 1.0236 | 1.2397 | 0.02% |
2021-05-06 | 1.0234 | 1.2395 | 0.08% |
2021-04-30 | 1.0226 | 1.2387 | 0.01% |
2021-04-29 | 1.0225 | 1.2386 | 0.02% |
2021-04-28 | 1.0223 | 1.2384 | 0.01% |
2021-04-27 | 1.0222 | 1.2383 | 0.01% |
2021-04-26 | 1.0221 | 1.2382 | 0.05% |
2021-04-23 | 1.0216 | 1.2377 | 0.01% |
2021-04-22 | 1.0215 | 1.2376 | 0.27% |
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公告日期 | 标题 |
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暂无数据 |