0.9820
0.20%+0.0020
单位净值 [2013-11-29]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:-0.91%
- 最近半年:-0.51%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.80%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2013-11-29 |
0.9820 |
0.9820 |
0.20% |
2 |
2013-11-22 |
0.9800 |
0.9800 |
0.62% |
3 |
2013-11-15 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.31% |
4 |
2013-11-08 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.10% |
5 |
2013-11-01 |
0.9780 |
0.9780 |
0.00% |
6 |
2013-10-25 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.10% |
7 |
2013-10-18 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.10% |
8 |
2013-10-11 |
0.9800 |
0.9800 |
-5.50% |
9 |
2013-09-30 |
1.0370 |
1.0370 |
6.25% |
10 |
2013-09-27 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.51% |
11 |
2013-09-18 |
0.9810 |
0.9810 |
-1.70% |
12 |
2013-09-13 |
0.9980 |
0.9980 |
0.50% |
13 |
2013-09-06 |
0.9930 |
0.9930 |
0.20% |
14 |
2013-08-30 |
0.9910 |
0.9910 |
0.20% |
15 |
2013-08-23 |
0.9890 |
0.9890 |
0.10% |
16 |
2013-08-16 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
17 |
2013-08-09 |
0.9880 |
0.9880 |
0.10% |
18 |
2013-08-02 |
0.9870 |
0.9870 |
0.10% |
19 |
2013-07-26 |
0.9860 |
0.9860 |
0.10% |
20 |
2013-07-19 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.20% |