光大原君投资1号B

(865022)集合理财债券型
0.4450 -31.01%-0.1380
单位净值 [2013-09-30]
0.4450
累计净值 [2013-09-30]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：-31.01%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-55.50%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：伍祁平
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
基本信息
基金简称 光大原君投资1号B 基金全称 光大原君投资1号集合资产管理计划
基金代码 865022 成立日期 2013-02-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 上海光大证券资产管理有限公司
基金经理 伍祁平 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 以股票为主要投资对象，利用国泰君安的权益类研究与投资优势，通过科学合理的资产配置和券种选择、基本面判断与技术分析，为投资者提供股票投资增值服务并且以自有资金提供本金补偿，提高客户本金安全，在以资产安全性和流动性为优先考虑的前提下，参与融资融券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券回购等金融衍生品投资，获取风险由公司自有资金承担前提下更高的收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债、可分离债券、可交换债券、资产支持证券、逆回购、债券型基金(分级债券型基金仅限优先级)、货币市场基金等。 本集合计划不参加证券正回购。
投资策略 本集合计划基于对中国A 股市场的目前处于阶段性低位的判断，通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略，以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的阿尔法收益。 1. 资产配置策略 在具体的资产配置过程中，本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征，决定本集合计划资产在股票、基金、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2. 股票投资策略 1）行业配置 在行业配置方面，本集合计划根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断，优化实现各行业权重的合理配置。 2）个股选择 本集合计划根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。 A、股票库的建立 本集合计划通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究，致力于挖掘拥有可持续竞争力的、被市场低估的、具备确定成长性的优势上市公司。 具体研究中，通过对公司可持续竞争力、治理结构、管理层素质、业绩成长性及确定性、估值等要素定性与定量结合综合评定，筛选出具备中长期投资价值的公司股票库。 B、选股策略 本集合计划通过对股票库中可选投资标的公司未来1-2 年期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较，选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公司股价驱动主要因素的变化动态调整投资组合构成。 3. 保收益投资策略 本集合计划不仅投入管理人自有资金为客户本金亏损部分及收益进行补偿机制外，还采用目前比较通用的恒定比例投资组合保险策略，即CPPI 策略作为保收益投资策略，一方面是注重投资，利用债券等安全资产的预期收益和基金前期已实现收益去冲抵股票等风险资产组合潜在的最大亏损，从而实现本金保全；在投资初始阶段将大部分资产投资于固定收益类的证券并持有到期以实现一部分的固定回报，而将少部分的资产投资于其他高收益的投资工具，如股票、金融衍生证券等，以获得超额的收益；随着收益率的提高，本集合计划投资于高风险类资产的比例将逐步扩大，提高获取更高收益的可能。