光大阳光北斗星180天滚动A
(865040)公募债券型
1.6720
0.23%+0.0039
单位净值 [2024-04-30]
1.6720
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：李剑铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 825.13 | 10.03% | 65.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.61 | 0.94% | 6.19% |
| 金融业 | 71.48 | 0.87% | 5.70% |
| 批发和零售业 | 62.37 | 0.76% | 4.98% |
| 采矿业 | 61.97 | 0.75% | 4.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.13 | 0.43% | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.85 | 0.33% | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.54 | 0.32% | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39 | 0.21% | 1.39% |
| 建筑业 | 15.90 | 0.19% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.86 | 0.18% | 1.19% |
| 住宿和餐饮业 | 14.36 | 0.17% | 1.15% |
| 房地产业 | 3.47 | 0.04% | 0.28% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 425.81 | 5.22% | 55.78% |
| 金融业 | 69.94 | 0.86% | 9.16% |
| 批发和零售业 | 55.37 | 0.68% | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.23 | 0.49% | 5.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.30 | 0.29% | 3.05% |
| 建筑业 | 23.17 | 0.28% | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.83 | 0.26% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.83 | 0.21% | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.63 | 0.20% | 2.18% |
| 住宿和餐饮业 | 16.63 | 0.20% | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 15.23 | 0.19% | 2.00% |
| 采矿业 | 14.97 | 0.18% | 1.96% |
| 房地产业 | 9.60 | 0.12% | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.71 | 0.09% | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.16 | 0.09% | 0.94% |