光大阳光北斗星180天滚动A
(865040)公募债券型
1.6657
0.37%+0.0061
单位净值 [2024-03-18]
1.6657
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:0.05%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:0.45%
- 最近两年:4.62%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.32%
- 成立日期:2021-08-30
- 基金经理:李剑铭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.6657 | 1.6657 | 0.37% |
2024-03-15 | 1.6596 | 1.6596 | 0.22% |
2024-03-14 | 1.6560 | 1.6560 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.6569 | 1.6569 | 0.04% |
2024-03-12 | 1.6562 | 1.6562 | -0.03% |
2024-03-11 | 1.6567 | 1.6567 | 0.16% |
2024-03-08 | 1.6540 | 1.6540 | 0.15% |
2024-03-07 | 1.6515 | 1.6515 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.6519 | 1.6519 | 0.18% |
2024-03-05 | 1.6489 | 1.6489 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光北斗星180天滚动A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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李剑铭 上任时间:2013-04-18
李剑铭先生:1962年10月生,经济学博士,高级经济师,享受国务院政府特殊津贴专家,现公司董事,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委书记、董事长;中新互联互通投资基金管理有限公司董事长;重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长;还担任中共重庆市第四届委员会委员;重庆市第四次党代会代表,重庆市第四届人大代表。李剑铭先生于1982年参加工作,曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理;深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理;深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2017-01-20 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
2017-01-13 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
2017-01-06 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
2016-12-30 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
2015-12-17 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
2015-10-12 | 关于光大阳光北斗星B(865040)集合资产管理计划份额折算的公告 |
2014-12-24 | 关于自有资金退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |