光大阳光北斗星180天滚动A
(865040)公募债券型
1.6661
0.16%+0.0026
单位净值 [2024-04-24]
1.6661
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：李剑铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.6661 | 1.6661 | 0.16% |
| 2024-04-23 | 1.6635 | 1.6635 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 1.6639 | 1.6639 | -0.23% |
| 2024-04-19 | 1.6677 | 1.6677 | -0.10% |
| 2024-04-18 | 1.6694 | 1.6694 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.6682 | 1.6682 | 0.67% |
| 2024-04-16 | 1.6571 | 1.6571 | -0.58% |
| 2024-04-15 | 1.6667 | 1.6667 | -0.15% |
| 2024-04-12 | 1.6692 | 1.6692 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.6682 | 1.6682 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光北斗星180天滚动A | -0.13% | 0.11% | 1.09% | 1.11% | 0.52% | -0.03% |
| 同类型排名 | 1250/1473 | 1245/1473 | 1034/1473 | 1146/1473 | 996/1473 | 1306/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李剑铭 上任时间：2013-04-18
李剑铭先生:1962年10月生,经济学博士,高级经济师,享受国务院政府特殊津贴专家,现公司董事,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委书记、董事长;中新互联互通投资基金管理有限公司董事长;重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长;还担任中共重庆市第四届委员会委员;重庆市第四次党代会代表,重庆市第四届人大代表。李剑铭先生于1982年参加工作,曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理;深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理;深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-20 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2017-01-13 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2017-01-06 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2016-12-30 | 关于东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划开放期有关事项的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2016-12-06 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划(B份额)的公告 |
| 2015-12-17 | 自有资金参与、退出光大阳光北斗星集合资产管理计划（B份额）的公告 |
| 2015-10-12 | 关于光大阳光北斗星B（865040）集合资产管理计划份额折算的公告 |
| 2014-12-24 | 关于自有资金退出光大阳光北斗星集合资产管理计划（B份额）的公告 |