光大阳光北斗星9个月持有债A
(865048)公募混合型
1.0234
0.32%+0.0033
单位净值 [2024-03-18]
1.0234
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:2.08%
- 最近一季:-3.60%
- 最近半年:-3.16%
- 今年以来:-3.97%
- 最近一年:-0.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.34%
- 成立日期:2022-09-01
- 基金经理:张晓静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.32% |
2024-03-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.24% |
2024-03-14 | 1.0177 | 1.0177 | -0.19% |
2024-03-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.11% |
2024-03-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.33% |
2024-03-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.45% |
2024-03-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% |
2024-03-07 | 1.0119 | 1.0119 | -0.35% |
2024-03-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.15% |
2024-03-05 | 1.0140 | 1.0140 | -0.21% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光北斗星9个月持有债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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张晓静 上任时间:2018-12-26
张晓静,北京大学经济学院经济学学士,北京大学国家发展研究院经济学硕士,具有扎实的宏观经济学理论功底和非标、债券等资产的投研经验,对于银行业务、利率债投资交易和宏观研究有丰富的经验和深入的理解,曾任南京银行股份有限公司研究员和自营投资经理,任上海光大证券资产管理有限公司固定收益部投资经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2017-01-20 | 日信证券长安1号集合资产管理计划第一〇七次分红公告 |
2017-01-11 | 日信证券长安1号集合资产管理计划第一〇六次分红公告 |
2016-12-29 | 日信证券长安1号集合资产管理计划第一〇五次分红公告 |
2016-11-11 | 关于光大阳光北斗星2号集合资产管理计划投资于上海光大证券资产管理有限公司专项计划的关联公告20161111 |
2016-09-19 | 关于光大阳光北斗星2号集合资产管理计划增加推广机构的公告(陆金所) |
2016-07-26 | “光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”投资于由光大证券股份有限公司承销债券的关联公告 |
2016-06-20 | 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划投资于有关联方关系的公告20160617 |
2015-12-30 | 关于光大阳光北斗星2号集合资产管理计划资产估值补充说明公告 |
2015-12-02 | 关于光大阳光北斗星2号集合资产管理计划合同变更的生效公告 |
2015-11-18 | 关于光大阳光北斗星2号集合资产管理计划合同变更的公告 |
2015-11-11 | 关于“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |
2014-04-25 | 关于“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |
2013-07-19 | 关于“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”增加投资主办人公告 |
2013-05-30 | “光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”成立公告 |
2013-05-24 | 关于“光大阳光北斗星2号集合资产管理计划”提前募集结束的公告 |
2013-05-23 | 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划的销售公告 |