光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划
(865048)公募债券型
1.0675
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单位净值 [2025-11-27]
1.0675
累计净值 [2025-11-27]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||