同公司旗下基金
广发量化避险(870008) 数据日期:2020-06-02
| 最新净值: | 1.030 |
| 累计净值: | 1.292 |
| 日 涨 幅: | -0.03% |
| 管理公司: | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2012-09-20 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.0296 | 1.2922 | -0.03% |
| 2020-06-01 | 1.0299 | 1.2924 | 0.06% |
| 2020-05-29 | 1.0293 | 1.2919 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.0294 | 1.2920 | -0.03% |
| 2020-05-27 | 1.0297 | 1.2923 | -0.03% |
| 2020-05-26 | 1.0300 | 1.2925 | 0.01% |
| 2020-05-25 | 1.0299 | 1.2924 | 0.01% |
| 2020-05-22 | 1.0298 | 1.2924 | -0.05% |
| 2020-05-21 | 1.0303 | 1.2928 | -0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.0296 | 1.2922 | -0.03% |
| 2020-06-01 | 1.0299 | 1.2924 | 0.06% |
| 2020-05-29 | 1.0293 | 1.2919 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.0294 | 1.2920 | -0.03% |
| 2020-05-27 | 1.0297 | 1.2923 | -0.03% |
| 2020-05-26 | 1.0300 | 1.2925 | 0.01% |
| 2020-05-25 | 1.0299 | 1.2924 | 0.01% |
| 2020-05-22 | 1.0298 | 1.2924 | -0.05% |
| 2020-05-21 | 1.0303 | 1.2928 | -0.02% |
| 投资目标 |
| 在考虑本金安全和满足充分流动性的前提下，追求资产的当期稳定收益和长期稳健增值。 |
| 投资范围 |
| 【合同变更】2015-9-14本计划主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、可交换债、可转换债及可分离交易债的债券部分、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、资产支持证券（指银主监会主管的资产支持证券）、集合票据、证券公司次级债、混合资本债、可转债基金、债券回购、债券型及货币型基金、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券投资分级基金A级及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 本计划不参与一级市场新股申购或增发新股，不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类资产。正回购比例不超过资产净值的40%。 |
| 业绩比较基准 |
| 【合同变更】本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额，每类集合计划份额中，根据发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期，分别为13周（91天）、26周（182天）。X类集合计划份额运作周期为不固定，管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准，并在管理人网站公告。运作周期内，本集合计划各类计划份额不开放退出。A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。管理人有权选择任一X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止，但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日，遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。 |
| 开放日说明 |
| 【合同变更】本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额，每类集合计划份额中，根据发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期，分别为13周（91天）、26周（182天）。X类集合计划份额运作周期为不固定，管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同，分为不同的计划份额。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准，并在管理人网站公告。运作周期内，本集合计划各类计划份额不开放退出。A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。管理人有权选择任一X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止，但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日，遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。 |
最新基金公告
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |