广发乾利一年持有期债券A
(870008)公募债券型
1.0509
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
1.3093
累计净值 [2021-01-27]
净值估算 [2021-01-27 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 1.0509 | 1.3093 | 0.02% |
| 2021-01-26 | 1.0507 | 1.3091 | -0.26% |
| 2021-01-22 | 1.0534 | 1.3113 | -0.11% |
| 2021-01-21 | 1.0546 | 1.3122 | 0.09% |
| 2021-01-20 | 1.0536 | 1.3114 | 0.02% |
| 2021-01-19 | 1.0534 | 1.3113 | 0.01% |
| 2021-01-18 | 1.0533 | 1.3112 | 0.10% |
| 2021-01-15 | 1.0522 | 1.3103 | 0.08% |
| 2021-01-14 | 1.0514 | 1.3097 | 0.03% |
| 2021-01-13 | 1.0511 | 1.3094 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发乾利一年持有期债券A | -0.26% | 0.52% | 0.91% | 1.31% | 3.60% | 0.24% |
| 同类型排名 | 2449/2688 | 757/2688 | 1230/2688 | 1270/2688 | 589/2688 | 1024/2688 |
| 上证指数 | 0.09% | 5.09% | 9.79% | 7.20% | 19.92% | 2.77% |
| 深证成指 | 2.32% | 9.53% | 16.38% | 14.33% | 43.72% | 6.09% |
| 沪深300 | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 17.14% | 37.69% | 5.79% |
| 股票型 | 0.82% | 8.57% | 14.92% | 13.32% | 46.90% | 4.15% |
| 混合型 | 1.20% | 7.77% | 15.27% | 14.37% | 45.64% | 3.89% |
| 债券型 | -0.00% | 0.79% | 1.34% | 1.60% | 3.50% | 0.36% |
| QDII | -2.60% | 10.52% | 14.39% | 9.43% | 12.70% | 5.95% |
| 另类投资 | 0.13% | 0.26% | -0.10% | -1.36% | 5.69% | -0.39% |
| ETF | -0.38% | 6.26% | 10.77% | 8.64% | 32.31% | 2.21% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 0.93% | 1.94% | 0.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-24 | 关于广发证券资产管理（广东）有限公司变更旗下集合资产管理计划审计会计师事务所的公告 |
| 2014-05-16 | 广发证券股份有限公司集合资产管理计划管理人变更公告 |
| 2014-01-13 | 关于广发证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人提示性公告 |