广发乾利一年持有期债券A

(870008)公募债券型
1.0509 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
1.3093
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.31%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:3.60%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.55%
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 1.0509 1.3093 0.02%
2021-01-26 1.0507 1.3091 -0.26%
2021-01-22 1.0534 1.3113 -0.11%
2021-01-21 1.0546 1.3122 0.09%
2021-01-20 1.0536 1.3114 0.02%
2021-01-19 1.0534 1.3113 0.01%
2021-01-18 1.0533 1.3112 0.10%
2021-01-15 1.0522 1.3103 0.08%
2021-01-14 1.0514 1.3097 0.03%
2021-01-13 1.0511 1.3094 0.05%
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更新日期:2021-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发乾利一年持有期债券A -0.26% 0.52% 0.91% 1.31% 3.60% 0.24%
同类型排名 2449/2688 757/2688 1230/2688 1270/2688 589/2688 1024/2688
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:2012-09-30

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季报日期:2012-09-30