广发乾利一年持有期债券A
(870008)公募债券型
1.0255
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-13]
1.2889
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:0.40%
- 最近两年:1.05%
- 最近三年:-5.35%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-10-31
- 基金经理:冯国生 刘淑生
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:限定性
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.223600 | 2019-11-06 |
2 | 0.030000 | 2014-12-08 |
3 | 0.010000 | 2013-12-18 |