广发乾利一年持有期债券A

(870008)公募债券型
1.0509 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
1.3093
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.31%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:3.60%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.55%
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.223600 2019-11-06
2 0.030000 2014-12-08
3 0.010000 2013-12-18