广发金管家理财·策略1号

(872001)集合理财混合型
0.9614 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-02-06]
1.0714
累计净值 [2020-02-06]
  • 最近一月：-0.73%
  • 最近一季：4.50%
  • 最近半年：13.19%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：16.56%
  • 最近两年：-7.56%
  • 最近三年：0.44%
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2011-02-16
  • 基金经理：来奇恒
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发金管家理财·策略1号 基金全称 广发金管家理财·策略1号集合资产管理计划
基金代码 872001 成立日期 2011-02-16
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 1.13亿(2012-09-30)
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 广发证券资产管理(广东)有限公司
基金经理 来奇恒 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数×70%+中证全债指数×30%
开放日 --
投资目标 在深入有效研究基础上,强调组合投资与风险控制,精选各类证券,并通过积极灵活的投资策略和系统的风险管理,投资不同阶段相对投资价值突出的证券资产,实现集合计划资产的稳健增长。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受 益凭证、金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 本集合计划的资产配置方式,主要采用定量和定性相结合的方式,主动地根据市场变化改变资产在不同金 融工具间的分配。 (1)股票投资策略 本集合计划计划的股票投资对象是具有核心竞争力的高成长优秀企业股票。具体步骤如下: (a)选择优秀企业 管理人认为的“优秀企业”,应具备核心竞争力和可持续成长的特征。企业核心能力的培育必须循序渐进、一步一个脚印积累起来。这类企业开始的时候投入较大,成长一般比较缓慢。然而,一旦跨过临界点,将发生质变,有核心能力的企业甚至可以指数型的加速度增长(如下图:企业成长模型)。这是本集合计划股票投资的重点方向,我们将积极挖掘这种投资机会。 管理人员采用定量和定性相结合的方法,选择具有核心竞争能力、治理结构良好、且管理人优秀的上市公 司,并将相应股票选入备选库。 定性的方法主要是考察上市公司的核心竞争力、治理结构水平、公司的管理水平、战略及执行力。这是优 秀企业得以长期可持续增长的基础。 定量的方法是根据“广发优秀企业量化评估模型(GFQM)”,对公司行业地位、经营水平进行定量的考察。 (b)选择可持续成长企业 在优秀企业的基础上,管理人再运用以下标准精选“可持续成长”企业,作为股票投资的重点。 (c)构建和优化股票投资组合 管理人将在严格控制风险的前提下,采用“自下而上”的投资策略进行投资决策,以寻求合理的回报。管 理人将根据如下三个方面的分析和研究构筑股票投资组合:一是根据基本面判断企业的价值;二是判断企业在市场中的定位,分析在全流通预期下包含对价后所能享受到的定价水平;三是市场环境的判断,主要对股市政策、大盘走势以及机构博弈特征等进行分析。 (2)固定收益证券投资策略 本集合计划债券投资的目标是在保持集合计划资产流动性的基础上,提高收益水平,并分散股票投资风险。 在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动 性的高低等因素,主要投资于以下债券: ①剩余年限小于5年的债券; ②流动性较好、交投活跃的债券; ③有较高当期收入的债券; ④预期有增长、价格被低估的债券; ⑤收益率高于相应信用等级的债券; ⑥预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券。