广发金管家理财·策略1号
(872001)集合理财混合型
0.9614
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-02-06]
1.0714
累计净值 [2020-02-06]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：4.50%
- 最近半年：13.19%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：16.56%
- 最近两年：-7.56%
- 最近三年：0.44%
- 成立以来：-3.92%
- 成立日期：2011-02-16
- 基金经理：来奇恒
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.48 | 0.00 | 0.78 | 0.00% | 52.43% | 0.00 | 0.00% | 4.16% | 0.33 | 0.00% | 22.01% | 0.63 | 0.00% | 21.40% |
| 2011-12-31 | 1.83 | 1.82 | 0.56 | 0.00% | 30.73% | 0.46 | 0.00% | 25.07% | 0.54 | 0.00% | 29.42% | 0.27 | 0.00% | 14.78% |
| 2011-06-30 | 2.77 | 2.74 | 0.82 | 0.00% | 29.58% | 1.29 | 0.00% | 46.48% | 0.66 | 0.00% | 23.63% | 0.01 | 0.00% | 0.31% |