1.1762
0.00%0.0000
单位净值 [2023-07-07]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-6.97%
- 最近半年：-11.02%
- 今年以来：-9.94%
- 最近一年：-20.62%
- 最近两年：-29.51%
- 最近三年：-14.29%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-07 |
1.1762 |
1.5220 |
0.00% |
| 2 |
2023-07-06 |
1.1762 |
1.5220 |
0.00% |
| 3 |
2023-07-05 |
1.1762 |
1.5220 |
0.00% |
| 4 |
2023-07-04 |
1.1762 |
1.5220 |
1.32% |
| 5 |
2023-07-03 |
1.1609 |
1.5067 |
0.09% |
| 6 |
2023-06-30 |
1.1598 |
1.5056 |
0.74% |
| 7 |
2023-06-29 |
1.1513 |
1.4971 |
-0.25% |
| 8 |
2023-06-28 |
1.1542 |
1.5000 |
-0.18% |
| 9 |
2023-06-27 |
1.1563 |
1.5021 |
-0.29% |
| 10 |
2023-06-26 |
1.1597 |
1.5055 |
0.04% |
| 11 |
2023-06-21 |
1.1592 |
1.5050 |
-1.39% |
| 12 |
2023-06-20 |
1.1755 |
1.5213 |
-1.76% |
| 13 |
2023-06-19 |
1.1965 |
1.5423 |
-0.85% |
| 14 |
2023-06-16 |
1.2067 |
1.5525 |
0.32% |
| 15 |
2023-06-15 |
1.2028 |
1.5486 |
1.52% |
| 16 |
2023-06-14 |
1.1848 |
1.5306 |
0.40% |
| 17 |
2023-06-13 |
1.1801 |
1.5259 |
0.16% |
| 18 |
2023-06-12 |
1.1782 |
1.5240 |
-0.29% |
| 19 |
2023-06-09 |
1.1816 |
1.5274 |
1.18% |
| 20 |
2023-06-08 |
1.1678 |
1.5136 |
-0.34% |