1.3862
0.01%+0.0002
单位净值 [2018-10-23]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：38.62%
- 成立日期：2013-04-08
- 基金经理：吴卓凌 吴少博
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-23 |
1.3862 |
1.3862 |
0.01% |
| 2 |
2018-10-22 |
1.3860 |
1.3860 |
0.00% |
| 3 |
2018-10-19 |
1.3860 |
1.3860 |
0.01% |
| 4 |
2018-10-18 |
1.3859 |
1.3859 |
0.01% |
| 5 |
2018-10-17 |
1.3858 |
1.3858 |
0.00% |
| 6 |
2018-10-16 |
1.3858 |
1.3858 |
0.02% |
| 7 |
2018-10-15 |
1.3855 |
1.3855 |
0.00% |
| 8 |
2018-10-12 |
1.3855 |
1.3855 |
0.01% |
| 9 |
2018-10-11 |
1.3854 |
1.3854 |
0.01% |
| 10 |
2018-10-10 |
1.3853 |
1.3853 |
0.00% |
| 11 |
2018-10-09 |
1.3853 |
1.3853 |
0.06% |
| 12 |
2018-10-08 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.01% |
| 13 |
2018-09-28 |
1.3846 |
1.3846 |
0.01% |
| 14 |
2018-09-27 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.22% |
| 15 |
2018-09-26 |
1.3876 |
1.3876 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-25 |
1.3873 |
1.3873 |
0.00% |
| 17 |
2018-09-24 |
1.3873 |
1.3873 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-21 |
1.3873 |
1.3873 |
0.01% |
| 19 |
2018-09-20 |
1.3872 |
1.3872 |
0.01% |
| 20 |
2018-09-19 |
1.3871 |
1.3871 |
0.01% |