招商智远安赢
(880017)集合理财债券型
1.3862
0.01%+0.0002
单位净值 [2018-10-23]
1.3862
累计净值 [2018-10-23]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：38.62%
- 成立日期：2013-04-08
- 基金经理：吴卓凌 吴少博
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 1.3862 | 1.3862 | 0.01% |
| 2018-10-22 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% |
| 2018-10-19 | 1.3860 | 1.3860 | 0.01% |
| 2018-10-18 | 1.3859 | 1.3859 | 0.01% |
| 2018-10-17 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% |
| 2018-10-16 | 1.3858 | 1.3858 | 0.02% |
| 2018-10-15 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% |
| 2018-10-12 | 1.3855 | 1.3855 | 0.01% |
| 2018-10-11 | 1.3854 | 1.3854 | 0.01% |
| 2018-10-10 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2018-11-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远安赢 | 0.14% | 0.63% | 1.86% | 1.10% | 34.54% | 34.20% |
| 同类型排名 | 241/430 | 180/430 | 189/430 | 258/430 | 36/430 | 36/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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吴卓凌 上任时间：2016-08-30
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吴少博 上任时间：2017-09-15
吴少博先生2012年毕业于武汉大学民商法专业,硕士研究生。曾任职于华泰证券股份有限公司合规与风险管理部、平安证券股份有限公司资产管理事业部和创金合信基金管理有限公司机构业务部,主要从事产品设计、研究及投资顾问工作。2016年9月加入招商证券资产管理有限公司理财产品部,主要负责研究、产品设计等工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-29 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-02-19 | 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2015-10-27 | 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2015-09-18 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2014-09-01 | 关于增加招商银行为招商证券智远安赢集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2014-08-22 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划优先级份额与中间级份额配比的公告 |
| 2014-08-22 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划自有资金参与的公告 |
| 2014-08-15 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2014-04-03 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2014-03-26 | 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金退出的公告 |
| 2014-03-14 | 关于招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2014-03-14 | 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划开放期安排的公告 |
| 2013-10-10 | 关于管理人参与招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2013-10-09 | 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划份额折算实施公告 |
| 2013-09-24 | 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划2013年第二个运作期优先级份额预期收益率及规模的公告 |
| 2013-09-18 | 关于招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划自有资金参与的公告 |
| 2013-04-08 | 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-03-27 | 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划推广公告 |