1.1260
-1.23%-0.0138
单位净值 [2011-03-07]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2010-01-13
- 基金经理：曾琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2011-03-07 |
1.1260 |
1.1260 |
-1.23% |
| 2 |
2011-03-04 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
| 3 |
2011-03-03 |
1.1400 |
1.1400 |
0.00% |
| 4 |
2011-03-02 |
1.1400 |
1.1400 |
0.09% |
| 5 |
2011-03-01 |
1.1390 |
1.1390 |
1.33% |
| 6 |
2011-02-28 |
1.1240 |
1.1240 |
0.00% |
| 7 |
2011-02-25 |
1.1240 |
1.1240 |
0.00% |
| 8 |
2011-02-24 |
1.1240 |
1.1240 |
0.00% |
| 9 |
2011-02-23 |
1.1240 |
1.1240 |
0.18% |
| 10 |
2011-02-22 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.18% |
| 11 |
2011-02-21 |
1.1240 |
1.1240 |
0.09% |
| 12 |
2011-02-18 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.09% |
| 13 |
2011-02-17 |
1.1240 |
1.1240 |
0.00% |
| 14 |
2011-02-16 |
1.1240 |
1.1240 |
0.18% |
| 15 |
2011-02-15 |
1.1220 |
1.1220 |
0.00% |
| 16 |
2011-02-14 |
1.1220 |
1.1220 |
0.09% |
| 17 |
2011-02-11 |
1.1210 |
1.1210 |
0.18% |
| 18 |
2011-02-10 |
1.1190 |
1.1190 |
0.27% |
| 19 |
2011-02-09 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.09% |
| 20 |
2011-02-01 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.09% |