招商智远稳健1号
(880101)集合理财债券型
1.1260
-1.23%-0.0140
单位净值 [2011-03-07]
1.1260
累计净值 [2011-03-07]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2010-01-13
- 基金经理：曾琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 14.22% | 0.01 | 0.00% | 0.40% | 0.09 | 0.00% | 6.72% | 1.10 | 0.00% | 78.66% |
| 2010-06-30 | 1.38 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | 12.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 0.00% | 87.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |