1.0160
0.00%0.0000
单位净值 [2011-04-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2010-08-11
- 基金经理：曾琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2011-04-06 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 2 |
2011-04-01 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 3 |
2011-03-31 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 4 |
2011-03-30 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 5 |
2011-03-29 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.29% |
| 6 |
2011-03-28 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 7 |
2011-03-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 8 |
2011-03-24 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 9 |
2011-03-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
| 10 |
2011-03-22 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.10% |
| 11 |
2011-03-21 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
| 12 |
2011-03-18 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 13 |
2011-03-17 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.10% |
| 14 |
2011-03-16 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 15 |
2011-03-15 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.10% |
| 16 |
2011-03-14 |
1.0200 |
1.0200 |
0.29% |
| 17 |
2011-03-11 |
1.0170 |
1.0170 |
0.10% |
| 18 |
2011-03-10 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.10% |
| 19 |
2011-03-09 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |
| 20 |
2011-03-08 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |