招商智远稳健2号
(880102)集合理财债券型
1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-04-06]
1.0160
累计净值 [2011-04-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2010-08-11
- 基金经理：曾琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 1.26 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 9.32% | 0.11 | 0.00% | 83.54% | 0.09 | 0.00% | 7.06% | 0.00 | 0.00% | 0.08% |