1.2554
---0.0000
单位净值 [2019-09-20]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:-0.06%
- 最近半年:-9.30%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:-5.57%
- 最近两年:14.60%
- 最近三年:8.22%
- 成立以来:25.54%
- 成立日期:2014-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-09-20 |
1.2554 |
1.3654 |
0.00% |
2 |
2019-09-12 |
1.2554 |
1.3654 |
0.00% |
3 |
2019-09-06 |
1.2554 |
1.3654 |
0.07% |
4 |
2019-08-30 |
1.2545 |
1.3645 |
0.00% |
5 |
2019-08-23 |
1.2545 |
1.3645 |
0.00% |
6 |
2019-08-16 |
1.2545 |
1.3645 |
-0.01% |
7 |
2019-08-09 |
1.2546 |
1.3646 |
-0.02% |
8 |
2019-08-02 |
1.2549 |
1.3649 |
0.00% |
9 |
2019-07-26 |
1.2549 |
1.3649 |
-0.01% |
10 |
2019-07-19 |
1.2550 |
1.3650 |
-0.08% |
11 |
2019-07-12 |
1.2560 |
1.3660 |
0.00% |
12 |
2019-07-05 |
1.2560 |
1.3660 |
-0.01% |
13 |
2019-06-28 |
1.2561 |
1.3661 |
0.00% |
14 |
2019-06-21 |
1.2561 |
1.3661 |
0.00% |
15 |
2019-06-14 |
1.2561 |
1.3661 |
-0.09% |
16 |
2019-06-06 |
1.2572 |
1.3672 |
0.00% |
17 |
2019-05-31 |
1.2572 |
1.3672 |
0.00% |
18 |
2019-05-24 |
1.2572 |
1.3672 |
-0.01% |
19 |
2019-05-17 |
1.2573 |
1.3673 |
-8.05% |
20 |
2019-05-10 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.07% |