招商智远聚利1号
(880128)集合理财债券型
1.2391
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-02-23]
1.2391
累计净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：23.91%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 1.2391 | 1.2391 | 0.05% |
| 2022-02-22 | 1.2385 | 1.2385 | -0.18% |
| 2022-02-21 | 1.2407 | 1.2407 | -0.08% |
| 2022-02-18 | 1.2417 | 1.2417 | 0.01% |
| 2022-02-17 | 1.2416 | 1.2416 | 0.06% |
| 2022-02-16 | 1.2408 | 1.2408 | 0.08% |
| 2022-02-15 | 1.2398 | 1.2398 | -0.02% |
| 2022-02-14 | 1.2400 | 1.2400 | -0.16% |
| 2022-02-11 | 1.2420 | 1.2420 | -0.17% |
| 2022-02-10 | 1.2441 | 1.2441 | 0.05% |
