招商智远聚利1号
(880128)集合理财债券型
1.2391
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-02-23]
1.2391
累计净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：23.91%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||