1.2391
0.05%+0.0006
单位净值 [2022-02-23]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：23.91%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-23 |
1.2391 |
1.2391 |
0.05% |
| 2 |
2022-02-22 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.18% |
| 3 |
2022-02-21 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.08% |
| 4 |
2022-02-18 |
1.2417 |
1.2417 |
0.01% |
| 5 |
2022-02-17 |
1.2416 |
1.2416 |
0.06% |
| 6 |
2022-02-16 |
1.2408 |
1.2408 |
0.08% |
| 7 |
2022-02-15 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.02% |
| 8 |
2022-02-14 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.16% |
| 9 |
2022-02-11 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.17% |
| 10 |
2022-02-10 |
1.2441 |
1.2441 |
0.05% |
| 11 |
2022-02-09 |
1.2435 |
1.2435 |
0.10% |
| 12 |
2022-02-08 |
1.2422 |
1.2422 |
0.02% |
| 13 |
2022-02-07 |
1.2420 |
1.2420 |
0.19% |
| 14 |
2022-01-28 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.10% |
| 15 |
2022-01-27 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.16% |
| 16 |
2022-01-26 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.01% |
| 17 |
2022-01-25 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.18% |
| 18 |
2022-01-24 |
1.2453 |
1.2453 |
0.06% |
| 19 |
2022-01-21 |
1.2445 |
1.2445 |
0.02% |
| 20 |
2022-01-20 |
1.2443 |
1.2443 |
0.07% |