招商智远聚利3号
(880130)集合理财债券型
1.2209
-0.07%-0.0009
单位净值 [2021-07-21]
1.5109
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：-6.09%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：20.01%
- 成立以来：22.09%
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 1.2209 | 1.5109 | -0.07% |
| 2021-07-20 | 1.2218 | 1.5118 | -0.03% |
| 2021-07-19 | 1.2222 | 1.5122 | -0.08% |
| 2021-07-16 | 1.2232 | 1.5132 | -0.12% |
| 2021-07-15 | 1.2247 | 1.5147 | -0.30% |
| 2021-07-13 | 1.2284 | 1.5184 | 0.02% |
| 2021-07-12 | 1.2281 | 1.5181 | -0.31% |
| 2021-07-09 | 1.2319 | 1.5219 | -0.01% |
| 2021-07-08 | 1.2320 | 1.5220 | -0.01% |
| 2021-07-07 | 1.2321 | 1.5221 | 0.17% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远聚利3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
