1.2209
-0.07%-0.0009
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：-6.09%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：20.01%
- 成立以来：22.09%
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-21 |
1.2209 |
1.5109 |
-0.07% |
| 2 |
2021-07-20 |
1.2218 |
1.5118 |
-0.03% |
| 3 |
2021-07-19 |
1.2222 |
1.5122 |
-0.08% |
| 4 |
2021-07-16 |
1.2232 |
1.5132 |
-0.12% |
| 5 |
2021-07-15 |
1.2247 |
1.5147 |
-0.30% |
| 6 |
2021-07-13 |
1.2284 |
1.5184 |
0.02% |
| 7 |
2021-07-12 |
1.2281 |
1.5181 |
-0.31% |
| 8 |
2021-07-09 |
1.2319 |
1.5219 |
-0.01% |
| 9 |
2021-07-08 |
1.2320 |
1.5220 |
-0.01% |
| 10 |
2021-07-07 |
1.2321 |
1.5221 |
0.17% |
| 11 |
2021-07-05 |
1.2300 |
1.5200 |
0.14% |
| 12 |
2021-07-02 |
1.2283 |
1.5183 |
-0.36% |
| 13 |
2021-07-01 |
1.2327 |
1.5227 |
0.02% |
| 14 |
2021-06-30 |
1.2325 |
1.5225 |
0.35% |
| 15 |
2021-06-29 |
1.2282 |
1.5182 |
-0.34% |
| 16 |
2021-06-28 |
1.2324 |
1.5224 |
-0.15% |
| 17 |
2021-06-25 |
1.2343 |
1.5243 |
0.17% |
| 18 |
2021-06-24 |
1.2322 |
1.5222 |
0.02% |
| 19 |
2021-06-23 |
1.2319 |
1.5219 |
0.25% |
| 20 |
2021-06-22 |
1.2288 |
1.5188 |
-0.11% |