招商资管尊享宝1号
(880175)集合理财债券型
0.9517
-0.44%-0.0042
单位净值 [2018-09-19]
0.9517
累计净值 [2018-09-19]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-5.73%
- 最近半年：-6.28%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-6.49%
- 最近两年：-4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.83%
- 成立日期：2016-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 招商资管尊享宝1号 | 基金全称 | 招商资管尊享宝1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880175 | 成立日期 | 2016-09-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露，并披露本次发行的期限分类（6个月1期、2期，9个月1期、2期等，以此类推）。 | ||
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划基于稳健增值的投资理念,投资范围主要包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(含公开和非公开等)、企业债、次级债、可分离债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债务融资工具(含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、债券型基金、混合型基金(打新策略为主)、保本基金、分级基金的优先级份额、股票质押式回购、货币市场基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、国内依法发行的股票(含首次公开发行股票)、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权、商品期货、国债期货、 收益凭证、银行存款、现金、国债期货、新股申购、资产支持专项计划、集合信托计划、经备案的投资于证券的私募基金、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | 1、股票质押式回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。 原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择： 1）上一年度亏损或本年度出现季度亏损，或发布半年度、全年亏损预告。 2）因实施重大重组等晕晕造成长期停牌。 3）对外担保余额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%，或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的20%。 4）媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑。 5）对于ST、*ST、尚未实施股权分置改革的等高风险股票暂不纳入业务范围。 6）最近一年有重大违法违规事件，被证监会调查，或者面临行政、刑事处罚或财务报告出席哦按重大不利变动的。 7）股票价格在过往三个月出现异常波动或市场操纵现象。 （2）标的股票权属清晰，可办理质押登记等手续。 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用第一创业质押率测算模型计算标的证券质押率（指融资金额与标的股票市值之比），原则上，标的证券的质押率须满足一下要求： 无条件全流通股票的质押率（股票质押率=项目本金/（股票i质押价格*质押股本），其中股票质押价格原则上以股票前一收盘价的MA5、MA20、MA60日均价孰低确定） 标的证券（全款流通股） 质押率 主板 ＜=65% 中小板 ＜=60% 创业板 ＜=55% （2）对于显瘦股或高管锁定股得质押，参照上述同类标的证券流通股质押率标准下浮五个百分点。 （3）以有限售条件股份作为标的证券的股票质押式回购交易，解除限售日应早于回购到期日。 如股票质押标的质押率超出以上标准，在委托人和管理人同意的基础上，双方可另行约定。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。 当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。 如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及平仓线如下： (1)无条件全流通股票：警戒线值应不低于1.5（含）；平仓线值不低于1.3（含）；限售股票：警戒线值不低于1.6（含），平仓线值不低于1.4（含）。 （2)在例履约保障比例超过300%的情况下，管理人可根据风险考虑，同意融入方对质押标的股票部分解除质押，但解除质押后履约担保比不得低于标的股票质押初始履约保障比例。 以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押式回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票i质押式回购交易完成后的情形。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用文件的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 | ||