招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划
(880182)集合理财FOF
1.0961
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-05-31]
1.0961
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2017-08-07
- 基金经理：于文婷 陈平
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划 | 基金全称 | 招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 880182 | 成立日期 | 2017-08-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 于文婷 陈平 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合计划封闭期为6个月,封闭期结束后最近的2、5、8、11月的20日(如该日同时为封闭期结束日或法定节假日,则该开放日往后顺延一个工作日)及往前数9个工作日。首个开放期后,每年的2月、5月、8月、11月的20日(如该日同时为封闭期结束日或法定节假日,则该开放日往后顺延一个工作日)及往前数9个工作日(记为T-9日至T日)为产品开放期,在开放期委托人可以参与。委托人退出需采取预约退出机制,在T-9日至T-4日向推广机构提交预约退出申请,并在T日进行退出。管理人可根据集合计划运作情况灵活调整参与、预约退出安排,具体安排以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | -- | ||
| 投资策略 | -- | ||