招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划

(880182)集合理财FOF
1.0961 -0.16%-0.0018
单位净值 [2021-05-31]
1.0961
累计净值 [2021-05-31]
  • 最近一月：1.12%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：3.74%
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：7.27%
  • 成立以来：9.61%
  • 成立日期：2017-08-07
  • 基金经理：于文婷 陈平
  • 产品类型：
  • 管理公司：招商证券资管
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-05-31 1.0961 1.0961 -0.16%
2021-05-28 1.0979 1.0979 -0.01%
2021-05-27 1.0980 1.0980 0.01%
2021-05-26 1.0979 1.0979 0.01%
2021-05-25 1.0978 1.0978 -0.04%
2021-05-24 1.0982 1.0982 0.01%
2021-05-21 1.0981 1.0981 0.16%
2021-05-20 1.0963 1.0963 0.20%
2021-05-19 1.0941 1.0941 0.05%
2021-05-18 1.0935 1.0935 -0.02%
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更新日期：2021-01-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈平 上任时间：2017-08-07

陈平先生:招商证券理财产品部副总裁,澳大利亚新南威尔士大学金融学专业硕士,金融风险管理师FRM,10年以上证券从业经验。2006年加入招商证券,历任招商证券资产管理总部产品设计经理、理财产品部投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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