招商资管科创精选1号B类份额
(881151)集合理财混合型
1.0998
0.39%+0.0043
单位净值 [2021-01-05]
1.1439
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:0.17%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-04-28
- 基金经理:何怀志 王曦 王莞星 王雅洁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-05 | 1.0998 | 1.1439 | 0.39% |
2021-01-04 | 1.0955 | 1.1396 | -0.22% |
2020-12-31 | 1.0979 | 1.1420 | -0.06% |
2020-12-30 | 1.0986 | 1.1427 | 0.22% |
2020-12-29 | 1.0962 | 1.1403 | -0.21% |
2020-12-28 | 1.0985 | 1.1426 | -1.36% |
2020-09-11 | 1.1137 | 1.1578 | 0.27% |
2020-09-10 | 1.1107 | 1.1548 | 0.18% |
2020-09-09 | 1.1087 | 1.1528 | -0.17% |
2020-09-08 | 1.1106 | 1.1547 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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招商资管科创精选1号B类份额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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公告日期 | 标题 |
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