1.2488
0.10%+0.0013
单位净值 [2017-09-22]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.66%
- 今年以来:3.91%
- 最近一年:5.59%
- 最近两年:13.41%
- 最近三年:---
- 成立以来:20.10%
- 成立日期:2014-12-23
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-09-22 |
1.2488 |
1.2488 |
0.10% |
2 |
2017-09-15 |
1.2475 |
1.2475 |
0.10% |
3 |
2017-09-08 |
1.2462 |
1.2462 |
0.11% |
4 |
2017-09-01 |
1.2448 |
1.2448 |
0.10% |
5 |
2017-08-25 |
1.2435 |
1.2435 |
0.10% |
6 |
2017-08-18 |
1.2423 |
1.2423 |
0.10% |
7 |
2017-08-11 |
1.2410 |
1.2410 |
0.10% |
8 |
2017-08-04 |
1.2397 |
1.2397 |
0.10% |
9 |
2017-07-28 |
1.2384 |
1.2384 |
0.11% |
10 |
2017-07-21 |
1.2371 |
1.2371 |
0.11% |
11 |
2017-07-14 |
1.2358 |
1.2358 |
0.10% |
12 |
2017-07-07 |
1.2346 |
1.2346 |
0.10% |
13 |
2017-06-30 |
1.2334 |
1.2334 |
0.02% |
14 |
2017-06-23 |
1.2332 |
1.2332 |
0.11% |
15 |
2017-06-16 |
1.2319 |
1.2319 |
0.11% |
16 |
2017-06-09 |
1.2306 |
1.2306 |
0.11% |
17 |
2017-06-02 |
1.2292 |
1.2292 |
0.11% |
18 |
2017-05-26 |
1.2279 |
1.2279 |
0.11% |
19 |
2017-05-19 |
1.2265 |
1.2265 |
0.11% |
20 |
2017-05-12 |
1.2251 |
1.2251 |
0.11% |