招商质押宝11号
(882501)集合理财混合型
1.0188
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-11-18]
1.1196
累计净值 [2019-11-18]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:0.03%
- 最近半年:-0.41%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-4.89%
- 最近两年:0.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.92%
- 成立日期:2017-08-24
- 基金经理:吴少博
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-11-18 | 1.0188 | 1.1196 | 0.05% |
2019-11-15 | 1.0183 | 1.1191 | 0.01% |
2019-11-14 | 1.0182 | 1.1190 | 0.02% |
2019-11-13 | 1.0180 | 1.1188 | 0.01% |
2019-11-12 | 1.0179 | 1.1187 | 0.02% |
2019-11-11 | 1.0177 | 1.1185 | 0.04% |
2019-11-08 | 1.0173 | 1.1181 | 0.02% |
2019-11-07 | 1.0171 | 1.1179 | 0.01% |
2019-11-06 | 1.0170 | 1.1178 | 0.02% |
2019-11-05 | 1.0168 | 1.1176 | 0.01% |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |