1.0356
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2017-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0356 |
1.0356 |
0.01% |
| 2 |
2018-10-11 |
1.0355 |
1.0355 |
0.02% |
| 3 |
2018-10-10 |
1.0353 |
1.0353 |
0.01% |
| 4 |
2018-10-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.02% |
| 5 |
2018-10-08 |
1.0350 |
1.0350 |
0.15% |
| 6 |
2018-09-28 |
1.0335 |
1.0335 |
0.02% |
| 7 |
2018-09-27 |
1.0333 |
1.0333 |
0.02% |
| 8 |
2018-09-26 |
1.0331 |
1.0331 |
0.01% |
| 9 |
2018-09-25 |
1.0330 |
1.0330 |
0.06% |
| 10 |
2018-09-21 |
1.0324 |
1.0324 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-20 |
1.0322 |
1.0322 |
0.01% |
| 12 |
2018-09-19 |
1.0321 |
1.0321 |
0.02% |
| 13 |
2018-09-18 |
1.0319 |
1.0319 |
0.01% |
| 14 |
2018-09-17 |
1.0318 |
1.0318 |
0.05% |
| 15 |
2018-09-14 |
1.0313 |
1.0313 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-13 |
1.0311 |
1.0311 |
0.01% |
| 17 |
2018-09-12 |
1.0310 |
1.0310 |
0.02% |
| 18 |
2018-09-11 |
1.0308 |
1.0308 |
0.01% |
| 19 |
2018-09-10 |
1.0307 |
1.0307 |
0.05% |
| 20 |
2018-09-07 |
1.0302 |
1.0302 |
0.02% |