1.0191
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.16%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.38%
- 成立日期:2020-06-03
- 基金经理:贺亮明 田野
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0191 |
1.0191 |
0.02% |
2 |
2021-01-04 |
1.0189 |
1.0189 |
0.08% |
3 |
2020-12-31 |
1.0181 |
1.0181 |
0.05% |
4 |
2020-12-30 |
1.0176 |
1.0176 |
0.01% |
5 |
2020-12-29 |
1.0175 |
1.0175 |
0.00% |
6 |
2020-12-28 |
1.0175 |
1.0175 |
1.13% |
7 |
2020-09-11 |
1.0061 |
1.0061 |
0.02% |
8 |
2020-09-10 |
1.0059 |
1.0059 |
0.07% |
9 |
2020-09-09 |
1.0052 |
1.0052 |
0.02% |
10 |
2020-09-08 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.02% |
11 |
2020-09-07 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.03% |
12 |
2020-09-04 |
1.0055 |
1.0055 |
0.00% |
13 |
2020-09-03 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.01% |
14 |
2020-09-02 |
1.0056 |
1.0056 |
0.00% |
15 |
2020-09-01 |
1.0056 |
1.0056 |
0.02% |
16 |
2020-08-31 |
1.0054 |
1.0054 |
0.00% |
17 |
2020-08-27 |
1.0054 |
1.0054 |
0.02% |
18 |
2020-08-26 |
1.0052 |
1.0052 |
0.00% |
19 |
2020-08-25 |
1.0052 |
1.0052 |
0.00% |