1.0069
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-3.55%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-3.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.55%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：王曦 郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-05 |
1.0069 |
1.0549 |
0.05% |
| 2 |
2021-01-04 |
1.0064 |
1.0544 |
0.06% |
| 3 |
2020-12-31 |
1.0058 |
1.0538 |
0.00% |
| 4 |
2020-12-30 |
1.0058 |
1.0538 |
0.05% |
| 5 |
2020-12-29 |
1.0053 |
1.0533 |
0.05% |
| 6 |
2020-12-28 |
1.0048 |
1.0528 |
-4.08% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.0475 |
1.0475 |
0.01% |
| 8 |
2020-09-10 |
1.0474 |
1.0474 |
0.08% |
| 9 |
2020-09-09 |
1.0466 |
1.0466 |
0.01% |
| 10 |
2020-09-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.01% |
| 11 |
2020-09-07 |
1.0464 |
1.0464 |
0.03% |
| 12 |
2020-09-04 |
1.0461 |
1.0461 |
0.01% |
| 13 |
2020-09-03 |
1.0460 |
1.0460 |
0.01% |
| 14 |
2020-09-02 |
1.0459 |
1.0459 |
0.00% |
| 15 |
2020-09-01 |
1.0459 |
1.0459 |
0.07% |
| 16 |
2020-08-31 |
1.0452 |
1.0452 |
0.10% |
| 17 |
2020-08-28 |
1.0442 |
1.0442 |
0.00% |
| 18 |
2020-08-27 |
1.0442 |
1.0442 |
0.01% |
| 19 |
2020-08-26 |
1.0441 |
1.0441 |
0.01% |
| 20 |
2020-08-25 |
1.0440 |
1.0440 |
0.00% |