1.0226
0.32%+0.0033
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:0.52%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.52%
- 成立日期:2019-04-30
- 基金经理:肖媛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0226 |
1.0876 |
0.32% |
2 |
2021-01-04 |
1.0193 |
1.0843 |
0.04% |
3 |
2020-12-31 |
1.0189 |
1.0839 |
0.03% |
4 |
2020-12-30 |
1.0186 |
1.0836 |
0.07% |
5 |
2020-12-29 |
1.0179 |
1.0829 |
-0.08% |
6 |
2020-12-28 |
1.0187 |
1.0837 |
0.27% |
7 |
2020-09-11 |
1.0160 |
1.0810 |
0.06% |
8 |
2020-09-10 |
1.0154 |
1.0804 |
-0.18% |
9 |
2020-09-09 |
1.0172 |
1.0822 |
-0.08% |
10 |
2020-09-08 |
1.0180 |
1.0830 |
0.03% |
11 |
2020-09-07 |
1.0177 |
1.0827 |
-0.08% |
12 |
2020-09-04 |
1.0185 |
1.0835 |
-0.07% |
13 |
2020-09-03 |
1.0192 |
1.0842 |
0.03% |
14 |
2020-09-02 |
1.0189 |
1.0839 |
-0.02% |
15 |
2020-09-01 |
1.0191 |
1.0841 |
0.03% |
16 |
2020-08-31 |
1.0188 |
1.0838 |
0.07% |
17 |
2020-08-28 |
1.0181 |
1.0831 |
0.11% |
18 |
2020-08-27 |
1.0170 |
1.0820 |
0.02% |
19 |
2020-08-26 |
1.0168 |
1.0818 |
-0.05% |
20 |
2020-08-25 |
1.0173 |
1.0823 |
0.00% |