1.0227
2.21%+0.0226
单位净值 [2018-09-25]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-25 |
1.0227 |
1.1121 |
2.21% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0006 |
1.0900 |
-0.01% |
| 3 |
2018-09-20 |
1.0007 |
1.0901 |
0.00% |
| 4 |
2018-09-19 |
1.0007 |
1.0901 |
-0.01% |
| 5 |
2018-09-18 |
1.0008 |
1.0902 |
0.00% |
| 6 |
2018-09-17 |
1.0008 |
1.0902 |
-0.01% |
| 7 |
2018-09-14 |
1.0009 |
1.0903 |
-0.01% |
| 8 |
2018-09-13 |
1.0010 |
1.0904 |
0.00% |
| 9 |
2018-09-12 |
1.0010 |
1.0904 |
-0.01% |
| 10 |
2018-09-11 |
1.0011 |
1.0905 |
0.00% |
| 11 |
2018-09-10 |
1.0011 |
1.0905 |
-0.01% |
| 12 |
2018-09-07 |
1.0012 |
1.0906 |
-0.01% |
| 13 |
2018-09-06 |
1.0013 |
1.0907 |
0.00% |
| 14 |
2018-09-05 |
1.0013 |
1.0907 |
-0.01% |
| 15 |
2018-09-04 |
1.0014 |
1.0908 |
0.00% |
| 16 |
2018-09-03 |
1.0014 |
1.0908 |
-0.01% |
| 17 |
2018-08-31 |
1.0015 |
1.0909 |
-0.01% |
| 18 |
2018-08-30 |
1.0016 |
1.0910 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-29 |
1.0016 |
1.0910 |
-0.01% |
| 20 |
2018-08-28 |
1.0017 |
1.0911 |
0.00% |