中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(900012)公募FOF- 最近一月：5.83%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：11.59%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.85%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：徐君维 汪崇阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.2770 | 2.4391 | 0.61% |
| 2025-07-23 | 1.2693 | 2.4314 | 0.17% |
| 2025-07-22 | 1.2672 | 2.4293 | 0.32% |
| 2025-07-21 | 1.2631 | 2.4252 | 0.54% |
| 2025-07-18 | 1.2563 | 2.4184 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.2531 | 2.4152 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 1.2421 | 2.4042 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2411 | 2.4032 | 0.47% |
| 2025-07-14 | 1.2353 | 2.3974 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 1.2334 | 2.3955 | 0.19% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.35亿份 | 5948 |
汪崇阳 上任时间：2024-02-19
汪崇阳先生:南开大学金融学硕士,CFA。现任中信证券资产管理有限公司FOF投资经理。2013年至2020年期间曾就职于招商银行总行,担任公募基金研究以及“摩羯智投”负责人。2020年加入中信证券股份有限公司。拥有丰富的公募基金研究以及资产配置经验。2024年3月6日起担任中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
徐君维 上任时间：2025-03-31
徐君维先生:中国国籍,硕士。2021年加入中信证券股份有限公司,从事FOF研究工作,现任中信证券资产管理有限公司FOF投资经理,拥有丰富的公募基金研究经验。现任中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-24 | 中信证券基金精选集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2015-05-04 | 关于增加中信证券基金精选集合资产管理计划代销渠道的公告 |
| 2015-04-03 | 中信证券基金精选集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券基金精选集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-06-04 | 关于变更中信证券基金精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-01-14 | 关于更换中信证券基金精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2012-05-14 | 中信证券基金精选集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2012-03-21 | 关于中信证券基金精选集合资产管理计划结束封闭期的公告 |
| 2011-12-27 | 中信证券基金精选集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-12-23 | 中信证券基金精选集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-12-16 | 关于中信证券基金精选集合资产管理计划产品推广期截止日的公告 |
| 2011-11-22 | 中信证券基金精选集合资产管理计划销售公告 |
| 2011-11-07 | 中信证券基金精选集合资产管理计划销售公告 |