中信证券现金增值货币型集合资产管理计划
(900016)公募货币型
0.1462
每万份收益 [2025-08-24]
0.2830%
7日年化 [2025-08-24]
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-08-24 |
0.1462 |
0.283% |
| 2 |
2025-08-23 |
-0.0091 |
0.287% |
| 3 |
2025-08-22 |
0.0158 |
0.377% |
| 4 |
2025-08-21 |
0.0797 |
0.457% |
| 5 |
2025-08-20 |
0.0707 |
0.517% |
| 6 |
2025-08-19 |
0.0528 |
0.574% |
| 7 |
2025-08-18 |
0.1767 |
0.645% |
| 8 |
2025-08-17 |
0.1641 |
0.65% |
| 9 |
2025-08-16 |
0.1641 |
0.651% |
| 10 |
2025-08-15 |
0.1692 |
0.652% |
| 11 |
2025-08-14 |
0.1943 |
0.66% |
| 12 |
2025-08-13 |
0.1792 |
0.676% |
| 13 |
2025-08-12 |
0.1886 |
0.696% |
| 14 |
2025-08-11 |
0.1876 |
0.712% |
| 15 |
2025-08-10 |
0.1653 |
0.708% |
| 16 |
2025-08-09 |
0.1653 |
0.704% |
| 17 |
2025-08-08 |
0.1853 |
0.701% |
| 18 |
2025-08-07 |
0.2244 |
0.698% |
| 19 |
2025-08-06 |
0.2186 |
0.707% |
| 20 |
2025-08-05 |
0.2196 |
0.716% |