中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
(900019)公募债券型
1.2236
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-26]
1.2236
累计净值 [2025-11-26]
1.2236
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：-19.79%
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2236 | 1.2236 | +0.00% |
| 2025-11-25 | 1.2236 | 1.2236 | +0.01% |
| 2025-11-24 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-20 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-19 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-18 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-17 | 1.2235 | 1.2235 | +0.00% |
| 2025-11-14 | 1.2235 | 1.2235 | +0.01% |
| 2025-11-13 | 1.2234 | 1.2234 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 0.01% | 0.11% | 0.25% | 0.51% | 1.68% | 1.01% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -2.09% | -2.18% | -0.11% | 15.46% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -2.87% | 3.48% | 27.91% | 24.92% | 23.94% |
| 沪深300 | -1.54% | -3.07% | 1.46% | 17.03% | 17.64% | 14.81% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李天颖 上任时间：2022-07-27
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧