中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
(900019)公募债券型
1.2213
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2213
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-12 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2016-08-10 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2016-07-25 | 关于自有资金赎回中信证券假日理财集合资产管理计划B类份额的公告 |
| 2015-08-25 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2015-03-13 | 关于更换中信证券假日理财集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2015-02-06 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-12-26 | 关于中信证券自有资金退出中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-12-19 | 关于中信证券自有资金退出中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-08-25 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-08-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2014-08-15 | 关于增加平安银行股份有限公司为中信证券假日理财集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2014-05-07 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-04-24 | 关于中信证券自有资金参与中信证券假日理财集合资产管理计划的公告 |
| 2014-04-24 | 中信证券假日理财集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2013-12-23 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第九期）预期年化收益率披露公告 |
| 2013-11-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第八期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-10 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第七期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-08-20 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第六期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-07-19 | 中信证券假日理财集合资产管理计划（第五期）销售预公告及收益率披露公告 |