中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划

(900019)公募债券型
+添加自选
1.2236 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-26]
1.2236
累计净值 [2025-11-26]
1.2236 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：9.59%
  • 成立以来：-19.79%
  • 成立日期：2019-08-22
    最新份额：4.51亿
    最新规模：5.54亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：李天颖
  • 基金公司： 中信证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2025-11-261.22361.2236+0.00%
2025-11-251.22361.2236+0.01%
2025-11-241.22351.2235+0.00%
2025-11-211.22351.2235+0.00%
2025-11-201.22351.2235+0.00%
2025-11-191.22351.2235+0.00%
2025-11-181.22351.2235+0.00%
2025-11-171.22351.2235+0.00%
2025-11-141.22351.2235+0.01%
2025-11-131.22341.2234+0.00%
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更新日期：2025-11-26

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划0.01%0.11%0.25%0.51%1.68%1.01%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数-2.09%-2.18%-0.11%15.46%18.54%15.29%
深成指-1.32%-2.87%3.48%27.91%24.92%23.94%
沪深300-1.54%-3.07%1.46%17.03%17.64%14.81%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李天颖 上任时间：2022-07-27

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧