中信证券臻选回报混合A

(900022)公募混合型
0.7874 -0.09%-0.0007
单位净值 [2024-03-28]
0.7874
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:4.42%
  • 最近一季:5.37%
  • 最近半年:-4.52%
  • 今年以来:5.06%
  • 最近一年:-12.01%
  • 最近两年:-18.17%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-10-15
  • 基金经理:张燕珍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 37.12 36.97 30.95 83.33% 83.39% 1.77 4.78% 4.76% 1.39 3.75% 3.74% 0.01 0.03% 0.03%
2023-09-30 43.03 42.74 38.79 90.08% 90.15% 2.47 5.77% 5.73% 1.64 3.85% 3.82% 0.13 0.30% 0.30%
2023-06-30 45.76 45.63 39.72 86.76% 86.80% 2.59 5.69% 5.67% 3.17 6.94% 6.92% 0.28 0.61% 0.61%
2023-03-31 54.27 53.96 46.28 85.20% 85.28% 3.34 6.20% 6.16% 4.64 8.60% 8.55% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 60.35 60.29 51.10 84.66% 84.68% 3.60 5.97% 5.96% 5.44 9.02% 9.01% 0.21 0.35% 0.35%
2022-09-30 62.40 62.34 51.08 81.85% 81.87% 3.98 6.38% 6.37% 7.33 11.76% 11.75% 0.01 0.01% 0.01%
2022-06-30 72.96 72.53 63.66 87.19% 87.26% 4.01 5.53% 5.50% 5.22 7.20% 7.16% 0.06 0.08% 0.08%
2022-03-31 66.50 66.27 52.60 79.02% 79.09% 3.83 5.78% 5.76% 10.07 15.20% 15.15% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 80.24 80.16 67.49 84.10% 84.11% 4.46 5.56% 5.56% 8.21 10.24% 10.23% 0.08 0.10% 0.10%
2021-09-30 79.57 79.50 58.54 73.56% 73.58% 4.48 5.63% 5.63% 16.48 20.73% 20.71% 0.07 0.08% 0.08%
2021-06-30 86.45 86.29 62.99 72.82% 72.86% 4.51 5.22% 5.21% 13.32 15.43% 15.41% 0.32 0.37% 0.37%
2021-03-31 78.43 78.29 41.70 53.09% 53.17% 4.50 5.75% 5.74% 9.84 12.57% 12.55% 0.06 0.08% 0.08%
2020-12-31 0.51 0.50 0.41 81.02% 81.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 18.84% 18.51% 0.00 0.14% 0.14%