世纪信盈债富次级

(900026)公募债券型
+添加自选
1.0458 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.0458
累计净值 [2025-07-22]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：10.85%
  • 最近三年：11.87%
  • 成立以来：4.58%
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金经理：李天颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.11亿元
  • 投资风格：非限定性
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-22 1.0458 1.0458 0.00%
2025-07-21 1.0458 1.6548 0.08%
2025-07-18 1.0450 1.6540 0.04%
2025-07-17 1.0446 1.6536 0.12%
2025-07-16 1.0433 1.6523 0.08%
2025-07-15 1.0425 1.6515 -0.03%
2025-07-14 1.0428 1.6518 -0.11%
2025-07-11 1.0440 1.6530 -0.02%
2025-07-10 1.0442 1.6532 0.02%
2025-07-09 1.0440 1.6530 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
世纪信盈债富次级 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 8.49亿份 未公布
2025-03-31 16.72亿份 未公布
2024-12-31 16.56亿份 未公布
2024-09-30 22.71亿份 未公布
2024-06-30 10.57亿份 15955
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李天颖 上任时间：2025-02-13

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧

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