中信证券六个月滚动持有债券C
(900039)公募债券型
1.1848
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1848
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-22
- 基金经理：邱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1848 | 1.1848 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.1853 | 1.1853 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.1861 | 1.1861 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1863 | 1.1863 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1873 | 1.1873 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.1867 | 1.1867 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1859 | 1.1859 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1852 | 1.1852 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1845 | 1.1845 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1841 | 1.1841 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券六个月滚动持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邱丹 上任时间：2019-08-22
邱丹:女,任中信证券资产管理业务高级副总裁。先后担任中信银行蓝筹计划3 号、财富成长1 期等账户的投资经理助理,北京市人行老干部协会、中国投资担保、洛阳银行、乐山商行等足向账户的投资经理,过往业绩优秀。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-23 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第三期）销售公告 |
| 2014-09-12 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第二期）销售公告 |
| 2014-07-04 | 中信证券假日理财集合资产管理计划A9份额（第一期）销售公告 |